Global Core & Trends сочетает в себе глобальный базовый портфель, состоящий из широко диверсифицированных фондовых рынков, с целевыми факторными и трендовыми структурными элементами. Такой подход объединяет стабильную рыночную структуру с динамичными факторами роста, создавая надежный, но в то же время ориентированный на возможности портфель акций на долгосрочную перспективу.
производительность
Таблица производительности
| Месяц | Ценить | Δ по сравнению с предыдущим месяцем | Δ с начала года |
|---|---|---|---|
| Январ | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Фервль | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| Мартин | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| Апрель | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| Может | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| Юн | – | – | – |
| Иул | – | – | – |
| толстый | – | – | – |
| Центябр | – | – | – |
| Октябрь | – | – | – |
| Ноябри | – | – | – |
| Декабр | – | – | – |
Стратегия и подход
| Цель | График мировых фондовых рынков с акцентом на долгосрочный рост капитала. |
|---|---|
| Выполнение | Инвестирование в международные акции и ETF, охватывающие различные регионы и сектора. |
| Особая функция | Основное внимание уделяется акциям как основному классу активов, без каких-либо вложений в облигации или сырьевые товары. |
Ключевая информация
| Дата начала | 16/09/2025 |
|---|---|
| Класс риска | ориентированный на возможности |
| Инвестиционная вселенная | Все биржевые фонды акций доступны на Wikifolio.com |
| Модель оплаты | 10% Плата за производительность |
| стратегия | Широкий охват мирового фондового рынка. |
| Сравнение производительности | Для сравнения |
| Торговая идея | Полная торговая идея на Wikifolio.com |
Распределение портфеля
| Класс активов | Часть |
|---|---|
| Фондовые биржи (ETF) акций | 100 % |
| биржевые фонды облигаций | 0 % |
| Товарные ETC | 0 % |
| Криптовалютные ETC | 0 % |
Базовая структура и распределение весов (октябрь 2025 г.)
| ETF / Класс активов | ИСИН | Взвешивание |
|---|---|---|
| Акции 100% | ||
| iShares MSCI North America | IE00B14X4M10 | 36% |
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 12% |
| iShares MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | 7% |
| iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | 6% |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| iShares MSCI EM Латинская Америка | IE00B27YCK28 | 1% |
| L&G Gerd Kommer Многофакторный акционерный капитал | IE0001UQQ933 | 15% |
| iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 5% |
Обзор фондового рынка (октябрь 2025 г.)
| Класс активов | крышка |
|---|---|
| Акции (100%) | В базу данных включено приблизительно 8500 компаний, представляющих около 981 000 компаний фондового рынка по рыночной капитализации. |
Обзор мирового рынка акций (октябрь 2025 г.)
| область | доля блока |
|---|---|
| Северная Америка | приблизительно 47% |
| Европа | приблизительно 18% |
| Тихий океан (Япония, Австралия, Новая Зеландия) | приблизительно 10% |
| Развивающиеся экономики (Китай, Индия, Тайвань, Южная Корея и др.) | приблизительно 18% |
| Латинская Америка | приблизительно 4% |
| Африка и Ближний Восток | приблизительно 3% |
Распределение средств по отраслям (октябрь 2025 г.)
| Промышленность | доля блока |
|---|---|
| Информационные технологии | приблизительно 20% |
| Финансы | приблизительно 16% |
| промышленность | приблизительно 13% |
| здравоохранение | приблизительно 12% |
| Циклическое потребление | приблизительно 11% |
| Нециклическое потребление | приблизительно 7% |
| Коммуникационные услуги | приблизительно 7% |
| энергия | приблизительно 5% |
| материалы | приблизительно 4% |
| Полезные функции | приблизительно 3% |
| свойство | приблизительно 2% |