يجمع صندوق "الأساس العالمي والاتجاهات" بين محفظة أساسية عالمية من أسواق الأسهم المتنوعة على نطاق واسع، وعناصر بناء محددة تعتمد على العوامل والاتجاهات. يجمع هذا النهج بين استقرار اتساع السوق وديناميكية محركات النمو، لخلق محفظة أسهم قوية وموجهة نحو الفرص على المدى الطويل.
أداء
جدول الأداء
| شهر | قيمة | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| ملاك | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| الإنجيل | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| جليد | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| الشخصية | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| صديق | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| ليون | – | – | – |
| جيو | – | – | – |
| الـ | – | – | – |
| سبتمبر | – | – | – |
| مواطن | – | – | – |
| معلومات | – | – | – |
| ثنائي | – | – | – |
الاستراتيجية والنهج
| موضوعي | رسم بياني لأسواق الأسهم العالمية مع التركيز على نمو رأس المال على المدى الطويل |
|---|---|
| تطبيق | الاستثمار في الأسهم الدولية وصناديق المؤشرات المتداولة التي تغطي مناطق وقطاعات مختلفة |
| ميزة خاصة | التركيز على الأسهم كفئة الأصول الرئيسية، دون أي تخصيص للسندات أو السلع. |
معلومات أساسية
| تاريخ البدء | 16/09/2025 |
|---|---|
| فئة المخاطر | موجّه نحو الفرص |
| عالم الاستثمار | جميع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم متوفرة على موقع Wikifolio.com |
| نموذج الرسوم | رسوم الأداء 10% |
| استراتيجية | تغطية واسعة لسوق الأسهم العالمية |
| مقارنة الأداء | للمقارنة |
| فكرة التداول | فكرة التداول الكاملة على موقع Wikifolio.com |
تخصيص المحفظة
| فئة الأصول | جزء |
|---|---|
| صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم | 100 % |
| صناديق المؤشرات المتداولة للسندات | 0 % |
| صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للسلع | 0 % |
| صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملات المشفرة | 0 % |
الهيكل الأساسي والوزن (أكتوبر 2025)
| صناديق المؤشرات المتداولة / فئة الأصول | ISIN | الترجيح |
|---|---|---|
| الأسهم 100% | ||
| آي شيرز إم إس سي آي أمريكا الشمالية | IE00B14X4M10 | 36% |
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 12% |
| مؤشر iShares MSCI العالمي للشركات الصغيرة | IE00BF4RFH31 | 7% |
| صندوق iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | 6% |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| صندوق iShares Core MSCI Pacific باستثناء اليابان | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| صندوق iShares MSCI EM لأمريكا اللاتينية | IE00B27YCK28 | 1% |
| إل آند جي جيرد كومر مالتي فاكتور إيكويتي | IE0001UQQ933 | 15% |
| مؤشر الزخم العالمي من آي شيرز إيدج إم إس سي آي | IE00BP3QZ825 | 10% |
| مؤشر iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 5% |
تغطية سوق الأسهم (أكتوبر 2025)
| فئة الأصول | غطاء |
|---|---|
| الأسهم (100%) | يتم تغطية ما يقرب من 8500 شركة، تمثل حوالي 981000 من سوق الأسهم من حيث القيمة السوقية. |
تغطية سوق الأسهم العالمية (أكتوبر 2025)
| منطقة | حصة من الكتلة |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | حوالي 47% |
| أوروبا | حوالي 18% |
| المحيط الهادئ (اليابان، أستراليا، نيوزيلندا) | حوالي 10% |
| الاقتصادات الناشئة (الصين، الهند، تايوان، كوريا الجنوبية، إلخ). | حوالي 18% |
| أمريكا اللاتينية | حوالي 4% |
| أفريقيا والشرق الأوسط | حوالي 3% |
تخصيص القطاعات (أكتوبر 2025)
| صناعة | حصة من الكتلة |
|---|---|
| تكنولوجيا المعلومات | حوالي 20% |
| الشؤون المالية | حوالي 16% |
| صناعة | حوالي 13% |
| الرعاية الصحية | حوالي 12% |
| الاستهلاك الدوري | حوالي 11% |
| الاستهلاك غير الدوري | حوالي 7% |
| خدمات الاتصالات | حوالي 7% |
| طاقة | حوالي 5% |
| مواد | حوالي 4% |
| جدوى | حوالي 3% |
| ملكية | حوالي 2% |