Comment la valeur d'un fonds ou d'un ETF évolue-t-elle réellement ?

Le site NAV (Net Asset Value) est le valeur interne d'un fonds ou d'un ETF. Il montre combien une part purement arithmétique sur la base de tous les actifs du fonds.

Le site Développement NAV décrit donc, comment cette valeur interne évolue dans le temps - indépendamment des cours de la bourse, de l'offre/de la demande ou du volume des transactions.

🔍 1. comment la VNI est-elle calculée ?

$$\text{NAV}=\frac{\text{Valeur de tous les biens}\ddot{\text{o}}\text{Valeurs mobilières}-\text{Dettes}}{\text{Nombre de parts}}$$

La NAV augmente si :

• die enthaltenen Aktien/Anleihen im Wert steigen
• Dividenden oder Zinsen zufließen
• Les devises évoluent positivement

Il tombe si

• Les marchés baissent
• Kosten abgezogen werden
• Les devises pèsent

📈 2. la NAV par rapport au cours de bourse

Dans le cas des ETF, il y a deux valeurs :

• NAV

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