Cómo cambia realmente el valor de un fondo o ETF

En NAV (Net Asset Value) es el valor intrínseco de un fondo o ETF. Muestra a cuánto asciende una acción puramente aritmética valor, basado en todos los activos del fondo.

En Desarrollo de NAV así lo describe, cómo cambia este valor intrínseco con el tiempo - independientemente de los precios bursátiles, la oferta/demanda o los volúmenes de negociación.

🔍 1. ¿cómo se calcula el valor liquidativo?

$$\text{NAV}=\frac{\text{Valor de todos los activos}\ddot{\text{o}}\text{activos}-\text{Pasivo}}{\text{Número de acciones}}$$

El valor liquidativo aumenta si:

• die enthaltenen Aktien/Anleihen im Wert steigen
• Dividenden oder Zinsen zufließen
• Las divisas evolucionan positivamente

Cae cuando:

• Caída de los mercados
• Kosten abgezogen werden
• Carga monetaria

📈 2 Valor liquidativo frente a cotización bursátil

Existen dos valores para los ETF:

• NAV

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